Erforderliche Unterlagen für bestehende Bankkunden einer irischen Limited

Als bestehender Bankkunde mit einer irischen Limited Company ist es wichtig, regelmäßig bestimmte Dokumente bereitzustellen, um den Compliance-Anforderungen gerecht zu werden. Diese Dokumente helfen Ihrer Bank, die fortlaufende Rechtmäßigkeit und Transparenz Ihres Unternehmens sicherzustellen.

1. Certificate of Good Standing (Letter of Status)

Was ist das?

Das Certificate of Good Standing, auch bekannt als Letter of Status, wird vom Companies Registration Office (CRO) in Irland ausgestellt. Es bestätigt, dass Ihr Unternehmen alle gesetzlichen Verpflichtungen erfüllt hat und aktuell keine Maßnahmen zur Streichung aus dem Handelsregister eingeleitet sind.

Inhalte des Dokuments:

• Firmenname, Registrierungsnummer und Gründungsdatum
• Bestätigung, dass Jahresberichte und Finanzabschlüsse ordnungsgemäß eingereicht wurden
• Bestätigung, dass sich das Unternehmen nicht in Liquidation befindet und keine Konkursverwaltung läuft
• Bestätigung, dass kein Verwalter für das Unternehmensvermögen bestellt wurde
• Datum der Ausstellung und Unterschrift eines CRO-Vertreters

Warum ist es wichtig?

Das Zertifikat dient als Nachweis für die finanzielle Gesundheit und Compliance Ihres Unternehmens. Banken benötigen dieses Dokument, um sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen rechtmäßig operiert.

2. Company Printout (Handelsregisterauszug)

Was ist das?

Der Company Printout ist ein offizieller Handelsregisterauszug Ihres Unternehmens, der vom Companies Registration Office bereitgestellt wird. Er kann als PDF heruntergeladen oder in beglaubigter Form angefordert werden. Für internationale Zwecke kann er mit einer Apostille versehen werden.

Inhalte des Dokuments:

• Firmenname und Gründungsdatum
• Frühere Firmennamen (falls vorhanden)
• Registrierte Geschäftsadresse
• Details zu Directors und dem Company Secretary
• Kapitalstruktur und Anteile

Warum ist es wichtig?

Der Handelsregisterauszug bietet einen aktuellen Überblick über die wichtigsten Unternehmensinformationen und bestätigt die rechtliche Existenz Ihres Unternehmens.

3. Register of Beneficial Owners (Liste der wirtschaftlichen Eigentümer)

Was ist das?

Das Register of Beneficial Owners (RBO) ist ein Verzeichnis, das Informationen über die natürlichen Personen enthält, die letztendlich Ihr Unternehmen kontrollieren.

Inhalte des Registers:

• Vollständiger Name des wirtschaftlichen Eigentümers
• Geburtsdatum
• Staatsangehörigkeit
• Wohnsitzland
• Privatadresse (nicht öffentlich einsehbar)
• Art und Umfang der Beteiligung:
• Prozentsatz der gehaltenen Anteile oder Stimmrechte
• Art der Kontrolle (z. B. Recht, Directors zu ernennen)
• Datum, an dem die Person zum wirtschaftlichen Eigentümer wurde
• Datum des Ausscheidens (falls zutreffend)

Warum ist es wichtig?

Die Bereitstellung dieser Informationen fördert Transparenz und hilft der Bank, die Eigentümerstruktur Ihres Unternehmens zu verstehen, was für die Einhaltung von Geldwäschevorschriften unerlässlich ist.

4. Beglaubigung und Übersetzung

Was ist das?

• Apostille: Eine Beglaubigung nach dem Haager Übereinkommen, die die Echtheit öffentlicher Urkunden bestätigt.
• Übersetzung: Offizielle Übersetzung der Dokumente ins Deutsche oder die benötigte Sprache.

Warum ist es wichtig?

Für die Verwendung der Dokumente bei österreichischen Banken oder Behörden ist oft eine beglaubigte und übersetzte Version erforderlich.