Erforderliche Unterlagen für Neukunden einer irischen Limited bei der Bank

Als Neukunde müssen Sie neben den oben genannten Dokumenten weitere Unterlagen bereitstellen, um den Kontoeröffnungsprozess zu durchlaufen.

1. Certificate of Incorporation

Was ist das?

Das Certificate of Incorporation ist die Gründungsurkunde Ihres Unternehmens, ausgestellt vom Companies Registration Office.

Inhalte des Dokuments:

• Firmenname
• Registrierungsnummer
• Gründungsdatum

Warum ist es wichtig?

Es bestätigt die rechtliche Existenz Ihres Unternehmens und ist ein grundlegendes Dokument für die Kontoeröffnung.

2. Constitution (Satzung des Unternehmens)

Was ist das?

Die Constitution enthält den Gesellschaftsvertrag und die Satzung Ihres Unternehmens, die die internen Regeln und die Unternehmensstruktur festlegen.

Inhalte des Dokuments:

• Objekte des Unternehmens (Geschäftszweck)
• Regeln für die Verwaltung und Rechte der Aktionäre
• Bestimmungen zur Ausgabe von Aktien

Warum ist es wichtig?

Die Bank benötigt dieses Dokument, um die internen Abläufe und Befugnisse innerhalb des Unternehmens zu verstehen.

3. A1-Formulare (Antrag auf Eintragung)

Was ist das?

Das Formular A1 ist der Antrag auf Eintragung Ihres Unternehmens ins Handelsregister und enthält wichtige Informationen zur Gründung.

Inhalte des Dokuments:

• Details zu den Gründern, Directors und dem Company Secretary
• Anschrift des Registered Office
• Erklärung der Compliance mit gesetzlichen Anforderungen

Warum ist es wichtig?

Es liefert der Bank detaillierte Informationen über die Gründung und die verantwortlichen Personen Ihres Unternehmens.

4. Geschäftsplan oder Beschreibung der Geschäftstätigkeit

Was ist das?

Eine kurze Beschreibung Ihrer geplanten Geschäftstätigkeit, des Geschäftsmodells und der Zielmärkte.

Warum ist es wichtig?

Die Bank muss verstehen, welche Art von Geschäft Sie betreiben, um Risiken zu bewerten und gesetzliche Anforderungen zu erfüllen.

5. Identitäts- und Adressnachweise der Directors und wirtschaftlichen Eigentümer

Was ist das?

• Identitätsnachweis: Gültiger Reisepass oder Personalausweis
• Adressnachweis: Aktuelle Verbrauchsrechnung oder Kontoauszug (nicht älter als 3 Monate)

Warum ist es wichtig?

Zur Erfüllung der Know Your Customer (KYC)-Anforderungen und zur Prävention von Geldwäsche.